| 索引號 | 002508174/2024-00761 | 公開方式 | 主動公開 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開時限 | 長期公開 |
| 發布單位 | 臨安區財政局 | 發文日期 | 2024-02-23 |
目錄
一、2023年全區財政預算執行情況
（一）全區一般公共預算執行情況
（二）全區政府性基金預算執行情況
（三）全區社保基金預算執行情況
（四）全區國有資本經營預算執行情況
（五）全區地方政府債務情況
二、2023年全區財政工作情況
三、2024年全區財政預算草案
（一）全區一般公共預算草案
（二）全區基金預算草案
（三）全區社保基金預算草案
（四）全區國有資本經營預算草案
四、2024年財政工作思路
五、2024年預算公開附件
附件1：杭州市臨安區2023年財政預算執行情況及2024年財政預算草案報告
附件2：杭州市臨安區2023年全區一般公共預算執行情況及2024年全區一般公共預算（草案）
附件3：杭州市臨安區2023年全區政府性基金預算執行情況及2024年全區政府性基金預算（草案）
附件4：杭州市臨安區2023年全區社會保險基金預算執行情況及2024年全區社會保險基金預算（草案）
附件5：2023年國有資本經營預算執行及2024年預算
附件6：杭州市臨安區第十七屆人民代表大會第二次會議關于臨安區2023年財政預算執行情況及2024年財政預算的決議
附件7：2024年預算公開表
附件8：2024年臨安區財政專項資金清單
附件9：2024年財政預算績效、三公經費、債務等其他相關情況說明
附件10：2024年度臨安區公開重大政策和重點項目等績效目標
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杭州市臨安區2023年財政預算執行情況及2024年財政預算草案報告（書面）
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——2024年2月3日在杭州市臨安區第十七屆人民代表大會第三次會議上
杭州市臨安區財政局
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各位代表：
受區人民政府委托，向大會報告2023年全區財政預算執行情況及2024年全區財政預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席會議的人員提出意見。
一、2023年全區財政預算執行情況
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規劃的關鍵之年。一年來，面對復雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，區財政局緊緊圍繞區委區政府確立的改革發展目標和區十七屆人大二次會議確立的目標任務，真抓實干、開拓創新，全力做好財政國資各項工作，為全區經濟社會發展提供堅實的保障。
（一）全區一般公共預算執行情況
2023年全區實現一般公共預算收入875951萬元，完成調整預算的99.5%，同比增長4.3%，其中區本級收入811871萬元（含街道收入）；上劃中央收入536521萬元，完成調整預算的101.2%，同比增長11.8%。
全區實現一般公共預算支出1056767萬元，完成調整預算的101.0%，同比下降0.5%，其中區本級支出968293萬元（含街道支出）。
1．主要收入項目完成情況。增值稅50%部分297331萬元，完成調整預算的102.4%，同比增長58.8%；企業所得稅40%部分130095萬元，完成調整預算的99.4%，同比下降19.9%；個人所得稅40%部分29081萬元，完成調整預算的102.0%，同比下降10.4%；城建稅34421萬元，完成調整預算的98.3%，同比下降9.0%；耕地占用稅3710萬元，完成調整預算的148.4%，同比下降20.3%；契稅93867萬元，完成調整預算的102.0%，同比增長40.8%；其他稅收192813萬元，完成調整預算的94.5%，同比增長14.8%。
2．主要支出項目完成情況。一般公共服務支出90640萬元，完成調整預算的90.6%，同比下降17.4%；教育支出201040萬元，完成調整預算的100.5%，同比增長5.2%；科學技術支出58521萬元，完成調整預算的100.9%，同比增長18.4%；文化旅游體育與傳媒支出22569萬元，完成調整預算的102.6%，同比增長9.4%；社會保障和就業支出200073萬元，完成調整預算的101.6%，同比增長14.7%；衛生健康支出71482萬元，完成調整預算的102.1%，同比下降42.9%；節能環保支出22413萬元，完成調整預算的101.9%，同比增長5.8%；城鄉社區支出80053萬元，完成調整預算的100.1%，同比增長73.0%；農林水事務支出108218萬元，完成調整預算的100.2%，同比增長5.5%；住房保障支出29152萬元，完成調整預算的116.6%，同比下降28.1%。
按照現行財政體制計算，2023年全區一般公共預算收入875951萬元，加上上年結轉、上級補助和動用預算穩定調節基金等，預計2023年全區一般公共預算可用資金約108.8億元，收支相抵，2023年全區一般公共預算收支平衡并略有結余。
（二）全區政府性基金預算執行情況
2023年全區政府性基金收入661250萬元，完成調整預算的110.2%，同比下降31.7%，其中區本級收入661250萬元；加上上年結余、上級補助和專項債的取得，全區政府性基金支出958134萬元，完成調整預算的87.1%，同比下降30.8%，其中區本級支出912610萬元。2023年全區政府性基金預算收支平衡并有結余。
（三）全區社保基金預算執行情況
2023年全區社會保險基金（機關事業單位養老保險基金）收入41406萬元，完成調整預算的101.1%，同比下降49.9%，主要原因是2023年未安排財政補助，動用基金歷年結余。全區社會保險基金支出67139萬元，完成調整預算的98.6%，同比增長9.6%，主要原因是退休人數增加和待遇水平提高。當年收支-25733萬元，累計結余14927萬元，收支缺口動用基金歷年結余，累計結余有所減少。
（四）全區國有資本經營預算執行情況
2023年全區國有資本經營預算收入25542萬元，完成調整預算的100%，同比增長374.3%。上年累計結余184.48萬元、2023年度國有資本經營預算轉移支付收入10.11萬元，收入合計25736.59萬元。2023年全區國有資本經營預算支出19449.59萬元，加上調入一般公共預算6287萬元，支出合計25736.59萬元。收支相抵，全區國有資本經營預算收支平衡。
（五）全區地方政府債務情況
1．政府債務限額及余額情況。截至2023年末，我區政府債務限額為1954000萬元，比上年增加225700萬元，其中：一般債務限額580800萬元，專項債務限額1373200萬元。實際債務余額為1953890萬元，比上年末增加225678萬元，其中：一般債務余額580720萬元，專項債務余額1373170萬元。
2．政府債務構成情況。政府債務1953890萬元，主要用于符合政府債券發行支持的交通基礎設施、產業園區、保障性安居工程、衛健教育社會事業等領域。2023年共發行新增債券256550萬元，其中一般債券10000萬元，用于臨安區“四好農村路“建設項目；專項債券246550萬元，主要用于天目醫藥港配套基礎設施、玲瓏科創園區、經濟開發區高新技術產業園、臨安區錦南新城人才房二期、人民醫院及婦幼保健院遷建等重大公益性基礎設施建設。
3．政府債務還本付息情況。2023年當年還本金額為145872萬元（其中發行再融資債券115000萬元，實際還本30872萬元）；當年付息金額為60895萬元，其中一般債券付息金額19174萬元，專項債券付息金額41721萬元。
二、2023年全區財政工作情況
（一）在增收節支上“下功夫”，確保財政穩健運行
全力挖潛增收，加大統籌力度，壓減一般性支出，牢牢扛起穩住經濟大盤的財政責任。拓寬財力統籌渠道。加大與稅務、規資等征收部門的協作配合，充分挖掘存量財源增收潛力。加強經濟形勢分析和收入研判，確保組織收入穩步有序。創新繳費模式，通過微信、數字人民幣等繳費通道，建立起科學規范的電子化收繳管理體系。積極向上爭取資金。今年共爭取到位各類債券37.16億元，有效支持各類基礎設施項目及民生項目建設。爭取到里畈水庫加高擴容、省級綠色轉化專項激勵、“錦繡橫畈”共富聯合體、西部區縣公共服務優質提升等項目和資金。貫徹“過緊日子”思想。進行“三公”經費常態化監管，有效壓減非剛性、非急需和“三公”經費等資金1.9億元。建立日常動態監控和資金收回機制，盤活存量資金1.37億元。上線“線上公物倉”平臺，閑置資產入庫1311件，領用696件，有效壓減新增資產配置數量。
（二）在產業強區上“加力度”，服務高質量發展大局
保障實施“產業強區”首位戰略，充分釋放政策紅利，激發市場主體活力。完善配套政策。持續貫徹落實國家、省、市各級助企紓困政策精神，制定《臨安區關于推動經濟高質量發展的若干政策》。出臺實施《臨安區“搶先機拼經濟30+8”政策》，加快落實“8+4”經濟政策體系。優化政策服務。建立大企業大集團及重點企業、鎮街商會區領導“一對一”服務清單，累計兌現各級涉企政策資金13.4億元。為中小企業開展擔保業務201筆，共計擔保3.25億元。發揮基金效能。深入推動產業基金優化調整，形成“財政+金融+國企”合力，推動關鍵領域科技創新和產業轉型，支持重大項目招引。累計出資24億元，參股設立各類產業基金規模達413億元。協同青山湖科技城、錦南新城兩大產業平臺組建規模80億元的政府產業基金。
（三）在重點保障上“使真勁”，助力民生福祉改善
把民生作為財政保障“優先選項”，足額保障“三保”支出，兜牢兜實民生福祉。加大民生投入。全區民生支出84.75億元，占一般公共預算支出的80.2%。其中，教育支出20.10億元，推動實現農村薄弱學校改造全覆蓋；社會保障和就業支出20.01億元，有力保障社會救助、社會福利、社會優撫等工作；城鄉社區支出8.01億元，助推城鄉環境治理、基礎設施建設維護等,切實改善人居環境。助力鄉村振興。三農支出43.97億元，有力保障糧食生產、高標準農田、美麗鄉村等農業項目建設。完成“湍口溫泉小鎮”省級農綜改項目建設，持續推進“省級一事一議助推美麗鄉村”項目建設。推進共同富裕。推進“共富廣場”項目建設，并在數字化運營平臺上線共富產品。推廣“共富貸”系列產品，共計發放“富民貸”6.77億元、“強村貸”1.4億元。“浙里擔”開展政銀擔業務226筆，擔保總額9730萬元，有效解決“三農”融資難題。實施天目雷筍共同富裕聯合體項目，探索形成共商共建共享抱團發展的強村富民機制。強化資金統籌，保障打造具有臨安辨識度的共富項目。
（四）在績效管理上“出新招”，提升財會監督效能
持續推進財政科學化規范化管理，助推財政監管提質增效，不斷增強資金使用效益。數智賦能財政管理。公款競爭性存放公開招標平臺實現全覆蓋，招標單位11家，招標賬戶19個，資金26.48億元。“浙里基財智控”助推鄉鎮財政資金數字化監督管理，監管資金支付10978筆，金額56.72億元。推廣應用政府采購“全流程電子交易+”，實現全流程電子化招投標。防范化解債務風險。在積極爭取債券的同時，嚴格落實限額管理，舉債規模保持在合理區間。嚴格落實“三個不得立項”，對41個新立項項目開展債務風險評估工作。積極籌措各類財政資金，完成年度化債任務。發揮財會監督職能。制定“財會監督年”工作方案，開展專項資金、財經紀律、績效管理等督查項目38個，有效發揮財會監督效力。組建內控評價小組，完成行政事業單位內部控制評價，并督促整改落實。
（五）在國資國企改革上“求實效”，推動國資做優做強
持續深化國資國企改革，推動國有資本和國有企業做優做強做大，市場化轉型步伐進一步加快。推進國企改革。出臺《關于進一步深化區屬國有企業人事勞動分配三項制度改革的指導意見》和《臨安區競爭類企業市場化用工及薪酬改革指導意見》，率先在杭州地區啟動人事、勞動、分配三方面改革。加快國有資產監管職能轉變，出臺《臨安區國資辦管理與責任清單》，共梳理8大類51項管理事項。加強項目統籌。集中謀劃天目未來谷研學城、共富廣場、平山美食城、吳越歷史商業街區等一批精品經營性項目。8300戶外運動中心、百丈嶺自然探索公園精彩亮相，青山湖獲評國家4A級旅游景區。突出風險防范。出臺《清廉國企建設“5+N+1”評價指標體系》，建立縱橫貫通的3級評價矩陣，為清廉國企建設提供立體化可量化的評價工具。正式啟用臨安國資數智綜合管理平臺，對重大國有資產流動等關鍵環節實施實時監控、動態監管。上線國資數字化運營場景，搭建形成以房產租賃、物資采購等模塊組成的“智慧國企”生態體系。
各位代表，過去的一年，在復雜多變的經濟形勢下，我區財政預算執行總體情況較好。但我們也清醒地認識到，當前財政工作依舊面臨著一些困難和問題，主要表現在：經濟運行不確定不穩定因素依然較多，財力收入相對不足，剛性支出保障困難；部分項目績效不明顯，支出結構有待優化，資金有待進一步統籌整合；財政收支矛盾不斷加劇，債務風險防范形勢依然嚴峻，財政風險不容忽視等等。我們將高度重視這些問題，在接下來的工作中采取有效措施予以解決，也懇請各位代表和委員一如既往地給予指導和監督。
三、2024年全區財政預算草案
2024年是新中國成立75周年，是我區高水平建設“吳越名城·幸福臨安”的關鍵一年，做好這一年的財政工作至關重要。結合當前財政經濟形勢，我們面臨著新一輪發展機遇，同時也面臨著巨大的挑戰。
從有利方面看，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢并沒有發生變化，支撐高質量發展的要素及條件還在不斷增多，積極的財政政策取得顯著成效。全省緊扣“勇當先行者、譜寫新篇章”新定位、新使命，持續推動“八八戰略”走深走實。杭州緊扣“深化改革、強基固本”主題主線，統籌推進三個“一號工程”，深入實施后亞運“十大攀登行動”。全區奮力推進“吳越名城·幸福臨安”，深入開展“五個年”，以更強定力推進產業強區等種種舉措都為經濟發展創建了優良環境。
從不利因素看，外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。受有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等因素影響，國內大循環存在堵點。我區經濟發展還處于爬坡過坎、滾石上山的關鍵期，組織收入增速放緩。全區大力推進產業強區、提升城市能級、推動民生優享等重點工作，使財政保障壓力持續增加。此外，財政預算管控、債務風險防控、國資國企改革等事項，都對財政工作提出了更高要求。
根據對當前經濟財政形勢的分析預測，確定2024年全區財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記考察浙江重要講話和指示批示精神。按照區委一屆六次全會和上級財政工作部署要求，以及區十七屆人大三次會議確定的目標任務，優化支出結構、兜牢“三保”底線、提高資金績效、防范化解風險，在奮力推進“吳越名城·幸福臨安”建設中貢獻財政力量。
（一）全區一般公共預算草案
2024年一般公共預算收入925000萬元，同比增長5.6%，其中區本級收入838000萬元（含街道收入）。主要收入項目的安排情況是：增值稅50%部分320500萬元，同比增長7.8%；企業所得稅40%部分135000萬元，同比增長3.8%；個人所得稅40%部分31000萬元，同比增長6.6%；城建稅37000萬元，同比增長7.5%；耕地占用稅3500萬元，同比下降5.7%；契稅90000萬元，同比下降4.1%；其他稅收220000萬元，同比增長14.1%。
按照現行財政體制計算，2024年全區一般公共預算收入約92.5億元，加上上年結轉和上級補助等，預計2024年全區一般公共預算可用資金約109.3億元，擬安排一般債券還本支出1.3億元，2024年全區一般公共預算支出1034000萬元，同比下降2.2%，其中區本級支出923930萬元（含街道支出）。當年全區一般公共預算收支平衡，略有結余。
主要支出項目的安排情況是：一般公共服務支出88000萬元，同比下降2.9%；教育支出205000萬元，同比增長2.0%；科學技術支出69350萬元，同比增長18.5%；文化旅游體育與傳媒支出17000萬元，同比下降24.7%；社會保障和就業支出200000萬元，與上年持平；衛生健康支出64000萬元，同比下降10.5%；城鄉社區事務支出64500萬元，同比下降19.4%；農林水事務支出109000萬元，同比增長0.7%；住房保障支出28000萬元，同比下降4.0%。
（二）全區政府性基金預算草案
2024年全區政府性基金預算收入870000萬元，同比增長31.6%，其中區本級收入870000萬元。全區政府性基金預算支出安排1167000萬元，同比增長21.8%，其中區本級支出1121950萬元。加上上年結余和專項債券取得等，當年全區政府性基金預算收支平衡。
（三）全區社保基金預算草案
2024年全區社會保險基金（機關事業單位養老保險基金）預算收入67250萬元，同比增長62.4%，主要原因是2023年度未安排財政補助，2024年安排財政補助26120萬元。全區社會保險基金預算支出73250萬元，同比增長9.1%，主要原因是退休人數增加和待遇水平提高。
（四）全區國有資本經營預算草案
2024年全區國有資本經營預算收入80000萬元。全區國有資本經營預算支出21000萬元，調入一般公共預算60000萬元，加上上年結轉和補助收入，收支相抵，全區2024年國有資本經營預算收支平衡。
四、2024年財政工作思路
（一）夯實“穩”的根基, 牢牢穩住財政收支基本盤
堅持穩中求進工作總基調，穩住財政收支運行基本盤不松懈。狠抓組織收入。全面分析研判收入形勢，高度關注收支運行中的突出問題，在動態變化中平衡好財政預算，把握好收入力度和節奏，確保運行安全。積極爭取特別國債、中長期國債，以及專項債，補充地方可用財力。強化支出管控。從全區“一盤棋”出發，牢固樹立過“緊日子”思想，黨政機關要習慣過緊日子。牢牢把好新項目入口關，支出預算堅持“量入為出、量力而行”。盤活存量資金。把盤活財政存量資金作為平衡預算開源節流的重要抓手，努力激活存量資金效益，統籌用于重點民生項目實施和剛性支出，不斷增強財政資金統籌保障能力。
（二）增進“質”的成色，積極發揮財政政策效能
按照積極的財政政策要適度加力、提質增效的要求，最大限度放大財政資金乘數效應，護航實施“產業強區”首位戰略不偏向。激發市場主體活力。持續優化“8+4”政策體系，全方位、全流程做好涉企政策兌現。積極發揮財政政策資金疊加效應，通過政策和資金的“雙統籌”優化兌現流程，加快涉企扶持政策兌現進度。持續加大科技投入。加大基金支持力度。按照市場有效與政府有為相結合，持續優化基金管理體系，帶動基金投向符合我區產業導向且科技含量高、發展潛力大的產業項目，并發揮基金支持重大項目招引作用。持續優化營商環境。上線“天目惠企”一站式產業政策兌現平臺，在有效實現“政策找企業”的同時，進一步提升政策績效水平。完善政府采購制度體系，不斷提升營商環境軟實力。
（三）體現“惠”的溫度，大力推動民生實事發展
健全民生領域投入保障機制，堅持在發展中保障和改善民生不停步。強化民生支出保障。建立為民辦實事財政保障長效機制，統籌財力加強社保、教育、醫療、環保等公共服務領域支出。加快直達資金支出進度，確保各類省市資金精準高效直達基層，直接惠企利民。加強重點項目保障。強化資金統籌，加快推進西部區域公共服務優質提升工程，全力保障里畈水庫加高擴容工程、天目未來谷等重大項目建設。厚植共同富裕根基。持續推動“共富產”“共富貸”項目優化升級，做好省級一事一議財政獎補支持打造共富鄉村試點項目。積極申報和創建各類試點項目，并強化項目統籌，助力打造一批具有臨安辨識度的共富標桿項目。
（四）提高“防”的能力，牢牢把控財政運行風險
堅持保平衡、促發展與防風險相統一，牢牢守住底線穩住大局不懈怠。強化預算管理。按照“以收定支”的原則，全面推進零基預算改革，深入推進預算管理一體化建設，著力規范項目支出預算。增強預算的剛性約束，嚴格做到“無預算不支出”，并強化預算對執行的控制。發揮監督效力。注重統籌協調，繼續深化“財會監督年”主題活動。強化重點項目監督和績效評價，深化鎮街財政績效管理，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。規范落實公款競爭性存放、政府采購等業務流程，嚴格執行各項財經法規和管理制度，嚴肅財經紀律。防范化解風險。統籌考慮經濟周期變化和財政運行等因素，保持舉債規模與財政經濟狀況相適應。加強專項債投后管理，健全項目運營管理機制，確保債券資金依法合規使用、按時足額還本付息。規范政府投資項目決策，健全全口徑債務監測機制、債務風險預警處置機制，完成隱性債務清零工作。
（五）加快“改”的步伐，繼續深化國資國企改革
加快國有經濟布局優化和結構調整，持續打好國有企業改革攻堅戰，提升國資監管的系統性、針對性和有效性。深化國企改革。加快完善現代企業治理體系建設，制定董事會議事規則。持續優化數智監管平臺建設，推動國企投資規范化管理。強化國企資金監管，推行全面預算管理。持續推進勞動、人事、分配三項制度改革，不斷完善市場化選人用人機制和分配激勵機制。做強國有資本。建立國有資產互聯網公開處置機制，引入杭州市產交所及阿里拍賣平臺，擴大國有資產公開交易受眾面，促進國有資產保值增值。開展國企資產擴量提質優結構專項行動，充分發揮功能性資產特許經營優勢，加快推動資產的市場化、貨幣化、股權化。優化資本布局。推動產發集團實體化運作，做好存量和增量工業用地市場化開發、資產招商運營、股權投資等市場化業務。持續推進區屬國企專業化整合，培育專業化子公司，有效避免同質化競爭，統籌配置資源，提高整體競爭力。
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附件2：杭州市臨安區2023年全區一般公共預算執行情況及2024年全區一般公共預算（草案）.pdf
附件3：杭州市臨安區2023年全區政府性基金預算執行情況及2023年全區政府性基金預算（草案）.pdf
附件4：杭州市臨安區2023年全區社會保險基金預算執行情況及2024年全區社會保險基金預算（草案）.pdf
附件5：杭州市臨安區2023年國有資本經營預算執行及2024年國有資本經營預算（草案）.pdf
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